2026.11.12(목) 오전 브리핑

## 엔비디아가 젠슨황을 자르겠다고..?

안녕하십니까

최근까지 AI 계의 화근(禍根) 이었던 코어위브가 3분기 실적발표를 양호하게 소화함으로써 AI 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 해소되었다는 평가 속 필라델피아 반도체지수가 +5.66% 오르는 등 분위기가 좋았습니다만, 오늘 오전 07:40시 연합뉴스의 외신 인용 보도(월스트리트)에 따르면 엔비디아 이사회가 젠슨황 해임을 준비하고 있으며 이르면 오늘 회의가 진행될거란 소식이 퍼지며 엔비디아 주가는 시간외 -6% 넘게 하락 중입니다.

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이에 미 증시에서 +9.7% 올랐던 SK하이닉스(ADR) 주가는, 07:40시 이후 그 짧은 시간동안 약 3~4%정도의 상승분을 반납했고, 08:00시 이후 열린 프리마켓에선 약보합권까지 밀리고 있습니다. 마치 "한국증시로는 자금이 못들어가게 막아라" 라는 지령이 떨어진듯이 美 증시 Flow에선 조용하다가 아시아 증시가 열렸을때 분주해지는 Negative, 단순히 기분 탓일까요?

"엔비디아 이사회, 젠슨황 해임 준비…이르면 오늘 회의"<WSJ>
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한편, 하던 이야기 계속 가보겠습니다. 오늘 새벽 美 증시에선 코어위브 이야기와 함께 클로드의 '앤트로픽' IPO를 진행하는 과정에서 공모 물량의 수배에 달하는 수요, 즉 기관투자자들의 자금이 상당히 많이 몰린것으로 알려지면서 분위기를 같이 달궜습니다.

앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망

Enterprise Target value는 약 1조 4천억달러, 공모가는 주당 70~78달러이고 전체 공모 물량은 8억 2,500만주입니다. 그리고 앤트로픽의 신주 공모와 별도 사모발행, 기존 주주들의 구주 매각을 합친 전체 주식 매각 규모는 최대 904억 달러로 약 120조원 인데요. 계획대로 진행되면 지난 6월 스페이스x가 IPO를 통해 조달한 857억 달러를 넘어 역대 최대 규모의 상장 거래가 될 전망입니다.

한편으론, 그만큼 시장 유동성을 잡아 먹을테니 금리인상 기조가 하루 빨리 완화되어야 합니다. 그러나 밤사이 미국채 10년물 금리는 다시 5%를 넘어섰고, 그로인해 또 최근 우리가 맞이하고 있는 '일희일비' 장세가 계속될 여지가 있습니다.

트럼프 "이란戰 곧 끝날 것…93% 아닌 완전한 승리 원한다"

다행히도 트럼프는 이란과 중동지역에 대한 포지션을 청산했나 봅니다. 손바닥 뒤집듯 매일 말이 바뀌던 對 이란에 대한 메세지가 한결같이 전쟁을 끝내는쪽으로 향하고 있습니다. 이는 분명 인플레이션과 금리 정책에 긍정적인 Flow죠.

금일 국내증시는 엔비디아 젠슨황 해임 관련 노이즈가 시장을 짓누르고 있지만, 이내 회복할것으로 전망합니다. 엔비디아의 젠슨황은 테슬라와 스페이스x의 일론머스크와 같아서 그들을 해임할 자신이 없을겁니다. 이사회도 결국 엔비디아가 잘되길 원해야 하니까 말이죠.

이 논리에 따르면 금일 국내증시는 비록 월스트리트 저널 보도 등에 의해 눌리더라도 점진적으로 우상향 하며 회복해나갈것으로 예상합니다. 자세한 내용은 장중 후속 브리핑으로 이어가겠습니다.